Guía de Trading de Apalancamiento para BitMex: ¿Cómo Operar con Apalancamiento?

Bitmex es una de las plataformas de trading más populares y reconocidas en el mercado de criptomonedas para traders que operan con apalancamiento.

En este artículo, explicaremos cómo funciona BitMex, Trading de apalancamiento y cómo seguir siendo rentable en este mercado volátil, mientras se negocia con apalancamiento.

Siempre vale la pena recordar que el Margin trading no es para principiantes. Los operadores siempre deben tener mucho cuidado al operar con apalancamiento, ya que es extremadamente riesgoso a pesar de ofrecer grandes ganancias potenciales.

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Comercio de criptomonedas BitMex

Existen diferentes plataformas en el espacio de las criptomonedas para los comerciantes que desean beneficiarse de la volatilidad. Sin embargo, solo algunos de estos sitios comerciales ofrecen una gran liquidez y servicios funcionales y BitMex es una de estas compañías.

BitMex es una de las plataformas de intercambio de monedas virtuales más grandes en términos de volumen negociado. Al mismo tiempo, el sitio ofrece la posibilidad de comerciar con apalancamiento, que se adapta perfectamente a los comerciantes profesionales.

BitMex es una de las plataformas comerciales más avanzadas para las criptomonedas teniendo en cuenta los altos niveles de liquidez, su rendimiento y el hecho de que nunca ha sido hackeado. Sin embargo, los usuarios deben saber que la plataforma no está disponible para ciudadanos estadounidenses.

Esta plataforma de trading admite diferentes criptomonedas, incluidas Bitcoin (XBT), Cardano (ADA), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), L (LTC), XRP y EOS.

La principal diferencia entre BitMex y otros intercambios spot tradicionales es que BitMex permite a los usuarios comerciar con apalancamiento.

BitMex trabaja con criptoderivados  teniendo en cuenta que ofrece un instrumento que se puede comprar y vender con apalancamiento. Los usuarios estarán intercambiando contratos reales de Bitcoin y altcoins que derivan su valor del precio de sus respectivos activos.

Esto es específicamente útil para los usuarios que no tienen fondos suficientes para realizar una gran operación, pero ciertamente están seguros de la dirección específica del mercado.

Este es el top 3 de los mejores proveedores de señales de trading para BitMex

¿Qué es el Trading de Apalancamiento?

El Trading de apalancamiento es la práctica de comerciar activos, en este caso, criptomonedas, utilizando fondos prestados de terceros. En general, el apalancamiento es utilizado por traders expertos y profesionales para tener grandes cantidades de fondos para comerciar en el mercado.

Aunque esto podría ser ciertamente rentable, es un método de trading muy arriesgado considerando que las posiciones pueden liquidarse muy rápidamente.

Los operadores podrían comenzar a operar con un apalancamiento de 2: 1 hasta 100: 1. Eso significa que si tiene 1 Bitcoin (BTC) para operar y utiliza un apalancamiento 2: 1, podrá comerciar con 2 BTC en lugar de uno. Si tiene 1 BTC y abre una operación con un apalancamiento de 100: 1, tendrá la posibilidad de manejar 100 BTC en lugar de solo 1 BTC.

Los activos proporcionados por el trader trabajarían como garantía para los fondos prestados. Esto es muy importante a la hora de comprender cómo se comporta el trading de apalancamiento. Al abrir una posición, habrá un umbral en el que la operación permanecerá abierta, sin embargo, la posición podría liquidarse si el mercado cruza este umbral. Esto se conoce como precio de liquidación.

BitMex ofrece a los traders una calculadora fácil de usar que les ayuda a calcular sus ganancias, pérdidas, precio de liquidación y más.

Aunque la plataforma ofrece la posibilidad de comerciar con apalancamiento, no todas las criptomonedas tienen el mismo nivel de apalancamiento máximo disponible.

Las criptomonedas de BitMex tendrán estos niveles máximos de apalancamiento:

Litecoin: 33X

Ethereum: 50X

XRP: 20X

Tron: 20X

Bitcoin Cash: 20X

EOS: 20X

Cardano: 20X

Bitcoin: 100X

Vale la pena señalar que usar más de 50X de apalancamiento es muy arriesgado y debe hacerse solo si sabe lo que está haciendo y si está 100% seguro de la operación.

Sin suficientes garantías, estas posiciones se pueden liquidar fácilmente, terminando con un mal negocio y perdiendo dinero, que no es lo que queremos lograr.

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Posiciones “Long y Short”

Los traders simplemente pueden abrir posiciones “longs” o “shorts” de acuerdo con la dirección en la que creen que se movería un activo.

Las posiciones “long” hacen referencia a aquellos que apuestan a que el precio de un activo se moverá más alto. Las posiciones “short” funcionan de manera similar pero en sentido contrario. Eso significa que es una apuesta de que el precio de un activo caerá.

No importa qué posición abra, una parte del saldo que tenga en su cuenta se utilizará como garantía para los fondos que pidió prestados.

Si la operación se cierra con una ganancia, la garantía se devuelve a su cuenta y las ganancias también se agregarán. Solo se le descontarán las tarifas que la plataforma tiene para operar el comercio.

Mientras tanto, si el mercado se mueve en contra de su posición y usted es liquidado, eso significa que la operación se cerrará y la garantía se liquidará por completo. Cuanto mayor sea el apalancamiento, mayores serán las posibilidades de liquidación más rápida.

En otras secciones, tendrá la posibilidad de conocer qué posiciones son mejores para abrir de acuerdo con las condiciones del mercado. No le gustaría abrir una posición “long” si el mercado está cayendo o una posición “short”  si el mercado está creciendo.

Ordenes “Stop-limit”, “Stop-loss” y “Market Orders (de mercado)”.

Existen diferentes tipos de órdenes que BitMex proporciona a los traders para que tengan una experiencia comercial más profesional.

Las órdenes “Stop-Limit” permiten a los usuarios seleccionar un nivel de precio que se completará tan pronto como el precio del activo alcance ese nivel. Este tipo de órdenes son más baratas que las órdenes “de mercado” y son el método preferido para comenzar a operar.

Las órdenes de mercado son una buena herramienta para los comerciantes que necesitan ingresar o salir del mercado en un momento específico en el tiempo. Si necesita salir o ingresar al mercado, crea una orden de mercado que se llena de inmediato. Sin embargo, estas órdenes tienen tarifas más altas que las órdenes “Stop-limit” y solo deben usarse cuando sea necesario.

El “Take Profit” es muy importante para los traders porque les ayudaría a llevar a cabo su estrategia comercial de la mejor manera posible. Por ejemplo, un trader podría establecer tres niveles para tomar ganancias. El primer y segundo nivel daría el 25% de las ganancias de los usuarios, respectivamente. El tercer nivel les permitirá obtener la ganancia restante del 50%.

Las órdenes de “Stop-loss” son otra herramienta que ayudaría a los comerciantes a evitar que pierdan todos sus activos. Por ejemplo, si el usuario abrió una posición long y el mercado cae repentinamente, una orden de “stop-loss” lo ayudaría a reducir su exposición a la volatilidad.

Lo mismo sucedería si un operador abriera una posición short y el mercado se moviera repentinamente hacia arriba. Una orden de “Stop-loss” le impediría mantener abierta su operación cuando el mercado se moviera en la dirección contraria que esperaba.

Los “trailing stops” permiten a los usuarios salir fácilmente de una operación una vez que sean rentables. Los traders pueden establecer un stop-loss de $ 200. De esta manera, si ingresan al mercado a $ 5,000 y el precio del activo aumenta a $ 6,000, el “trailing stop” se ejecutará si baja a $ 5,800.

Las órdenes de ”stop-loss” son una de las herramientas más importantes que nos permitirían reducir nuestra exposición a movimientos repentinos contrarios del mercado.

Al abrir una posición altamente apalancada, lo mejor que puede hacer es operar con un “stop-loss”  ajustado que reduzca al mínimo las pérdidas. No obstante, nuestra posición puede cerrarse si el mercado se mueve en la dirección contraria.

Sin embargo, nuestra posición podría abrirse por un período de tiempo más largo y con menor riesgo si utilizamos un apalancamiento menor para comerciar con criptomonedas. En este caso, nuestra posición de “stop-loss” ciertamente no sería tan ajustada y el mercado tendría más tiempo para desarrollarse.

Esto depende en gran medida del riesgo que pueda manejar. Las criptomonedas son altamente volátiles y sus precios cambian en todo momento, es por eso que siempre es importante usar adecuadamente el stop-loss mientras se negocia.

Apalancamiento “aislado (isolated margin)”  y “cross (cross leverage)”

Existen diferentes tipos de apalancamiento para los comerciantes que usan Bitmex. Los usuarios pueden usar el apalancamiento aislado y “cross” para operar en la plataforma.

Si abre una posición con apalancamiento y ve que la operación está yendo como se esperaba, puede usar la cantidad total de fondos en el saldo disponible y evitar liquidaciones. Siempre recuerde usar stop-loss para reducir el riesgo mientras opera.

El apalancamiento “cross”  se puede utilizar para reducir la exposición a un comercio específico, en caso de que no pueda controlarlo en todo momento. Al mismo tiempo, este método de apalancar puede ser útil para usuarios que están cubriendo posiciones existentes y para árbitros que no desean exponerse a un lado de la operación en caso de liquidación.

El apalancamiento “aislado” se puede usar para posiciones especulativas. Con esta estrategia, es posible limitar las pérdidas en el apalancamiento inicial establecido. Esto ayuda a los day traders y a los inversores a corto plazo a reducir su exposición si el negocio no sale como se esperaba.

Si es un principiante, lo mejor que puede hacer es no operar con apalancamiento “cross”. Esto expondría todo su saldo de capital, lo cual es muy arriesgado.

El término apalancamiento “cross” también se conoce como Spread Margin y le permite utilizar su saldo total para evitar liquidaciones.

Esto se puede usar para cubrir posiciones existentes y también para arbitrar y evitar exponerse en un lado de la operación si hay una liquidación.

Al mismo tiempo, este permitiría a los Swing traders estar más protegidos contra las fluctuaciones en el mercado. Teniendo en cuenta que el mercado varía en todo momento, usar todos sus fondos lo ayudaría a evitar movimientos excesivos en el precio de criptomonedas específicas.

Estrategia de Apalancamiento Bitcoin vs Altcoins

Al operar en BitMex y en otras plataformas, debe tener una estrategia comercial clara que desee implementar y llevar a cabo.

El mercado de criptomonedas es muy volátil y ha variado enormemente desde su inicio.

Sin embargo, es posible distinguir diferentes criptomonedas y comprender los patrones comerciales relacionados con cada una de ellas.

La distinción habitual y básica está relacionada con Bitcoin vs Atlcoins. Las Altcoins son todas las criptomonedas además de Bitcoin, que es la más antigua y más grande.

Aunque esta no es una regla que funciona siempre, ayuda a comprender tendencias específicas y comportamientos del mercado.

Si Bitcoin aumenta, podría haber dos posibilidades diferentes. El primero tiene lugar cuando Bitcoin crece y se expande porque hay una venta masiva en altcoins.

Esto es lo que sucedió entre abril y noviembre de 2019. Es posible ver que el dominio del mercado de Bitcoin comenzó a crecer mientras la capitalización de mercado de altcoins cayó.

Si ingresa a este comercio muy temprano, podría haber obtenido ganancias muy positivas antes de julio si hubiera utilizado el trading de apalancamiento de BitMex.

La segunda posibilidad que podríamos encontrar cuando surge Bitcoin está relacionada con una tendencia alcista general en la que tanto altcoins como Bitcoin experimentan grandes ganancias.

En general, las altcoins tienden a tener mayores rendimientos que Bitcoin debido a su mayor volatilidad y menor liquidez. Si pudiera obtener la operacion y reconocer la tendencia, esta sería una buena oportunidad para usar el trading de apalancamiento de BitMex y operar con apalancamiento en altcoins.

También hay una situación de mercado en la que Bitcoin no funcionaría bien, incluso podría caer, pero las altcoins aumentarían. Esto es lo que se conoce como “alt season” o “temporada de altcoins” y sería muy rentable para los amantes de las mismas.

En caso de que la tendencia sea clara, debe estar preparado para vender Bitcoin  y comprar altcoins  a través de la plataforma de apalancamiento BitMex.

Eventualmente,si tanto Bitcoin como altcoins están en un mercado bajista, lo mejor que podría hacer sería analizar los puntos de entrada y salida y tener una estrategia clara de” shorting”.

Si ya conoce esta estrategia, puede complementarla con señales de mercado que le permitan comprender cuándo comprar y vender un activo específico. AltSignals es una de las señales de trading  más reconocidas para operar en BitMex.

¿Cómo manejar las liquidaciones en Trading de Apalancamiento de BitMex?

Al operar en BitMex, generalmente lo haría con apalancamiento, que puede ser muy alto en algunos casos.

Para mantener este tipo de posiciones abiertas, los operadores necesitarán mantener un porcentaje de mantenimiento.

Siempre podrá revisar su precio de liquidación por posición utilizando la pestaña Posiciones abiertas y ajustarlo agregando un margen adicional a través del Control deslizante de apalancamiento o la pestaña Límites de riesgo.

Cuando se desencadena una liquidación en BitMex, la plataforma de intercambio de monedas virtuales cancelará cualquier orden abierta para liberar el préstamo y mantener las posiciones.

Las posiciónes más grandes generalmente requieren niveles de apalancamiento más altos. Esto permite que el sistema de liquidación de BitMex tenga un apalancamiento más utilizable para cerrar efectivamente grandes posiciones que de otro modo serían difíciles de cerrar de manera segura.

Cuando opera en una posición “long”, sus ganancias pueden ser incluso mayores al 100%. Sin embargo, si el precio cae más que los fondos que utilizó como garantía, perderá todos estos fondos.

Cuanto mayor sea el apalancamiento que utilice para operar, más riesgoso se volverá teniendo en cuenta que los fondos colaterales representarán una pequeña parte del monto total negociado con apalancamiento.

Estas posiciones con alto apalancamiento deben seguirse muy de cerca teniendo en cuenta que es muy probable que se liquiden en caso de que el precio de la criptomoneda cambie repentinamente de dirección.

Además, los usuarios siempre deben usar Stop -Loss para reducir al mínimo las pérdidas en caso de que el mercado se mueva en la dirección contraria.

En AltSignals, generalmente tenemos excelentes resultados al operar en BitMex con apalancamiento porque utilizamos un sistema de señales muy rentable y eficiente desarrollado durante los últimos años.

Reduzca el riesgo en trading de apalancamiento de BitMex

Si actualmente está analizando la posibilidad de comenzar a utilizar trading de apalancamiento de BitMex, es posible que desee seguir algunas recomendaciones de gestión de riesgos que lo ayudarían a manejar mejor sus fondos.

• Si es un trader novato, use una pequeña cantidad de dinero para probar si se siente cómodo mientras usa trading de apalancamiento de BitMex. Si su posición se liquida, no se arriesgaría mucho y habría aprendido cómo funciona la plataforma.

• Seleccione una criptomoneda específica y manténgala durante los primeros meses de negociación. Esta es una buena estrategia para acostumbrarse a las variaciones de precios y cómo se comporta el precio de los activos. Por ejemplo, cuando cae Bitcoin y el mercado de criptomonedas, el precio de XRP tiende a verse menos afectado.

• Opere con órdenes Stop-limit en lugar de órdenes de mercado. Esto lo ayudaría a reducir las tarifas que paga mientras opera.

• Reduzca el apalancamiento que usa en su posición. Si todavía está aprendiendo a comerciar en este mercado, lo mejor que puede hacer es comerciar minimizando el apalancamiento que utiliza en su posición. Esto reduciría las posibilidades de ser liquidado y aumentaría las posibilidades de cerrar una operación con ganancias.

• Practicar te convertiría en un experto. Actualmente, BitMex ofrece a los usuarios la posibilidad de utilizar un entorno de práctica que lo ayudará a acostumbrarse a la interfaz, comprender los términos y practicar su estrategia.

Si cree que el trading de Apalancamiento de BitMex no es para usted, no se preocupe. Siempre puede comenzar a operar con una operación tradicional de criptomonedas y comprender los conceptos básicos de las criptomonedas antes de avanzar con estrategias comerciales más arriesgadas y complicadas.

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